出纳述职报告15篇
随着个人的素质不断提高,报告的用途越来越大,报告根据用途的不同也有着不同的类型。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,以下是小编收集整理的出纳述职报告,仅供参考,欢迎大家阅读。
出纳述职报告120xx年已经过去,迎来崭新的 20xx年。在过去的 20xx年度中我担任公司财务部出纳及 劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工 资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换 led 电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领 导交付的其他工作。
回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识, 积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结 束。总结请大家评议,多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份 工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作 方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。
一、顺利完成如下工作:
1 、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理, 做到每日现金结算。
2 、定期电话催促公司各项应收款,如可收 ……此处隐藏17114个字……就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好××年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度出纳工作中:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票不付款。
此致
敬礼!
述职人:xxx
20xx年xx月xx日